金蝶AIR格式数据采集方法

金蝶AIR格式数据采集方法

时间:2020-01-09 03:37 作者:admin 点击:
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如果是* .air先通过解压文件解压为*.ais。

步骤一:建立数据库连接。 打开ACCESS2003,选择“工具->安全->工作组管理员”,打开一个对话框,点击“加入-浏览”,在“工作组名称”中输入AO中System.mda的安装路径: D:\现场审计实施系统2011版\XXBCJ\System.mda,确定后退出。

步骤二:打开账套文件。打开ACCESS,文件→ 打开,选择金蝶账套所在文件夹,在文件类型中选择“所有文件”,在列出的文件中选择“*.ais”,在出现的对话框中输入ACCESS用户名: morningstar,口令:ypbwkfyjhyhgzj,确定。打开过程中有安全警告,忽略。

步骤三:找到三张基本表,导出为EXCEL工作簿。注意要放在一个工作簿里,分别为以下三张:GLAcct(科目表)、GLBal(科目余额表)、GLVch(凭证表)。

步骤四:数据整理后导入。由于软件币种设置的原因,金蝶KIS迷你版的科目余额表会出现重复值,每一个科目的余额分别以“RMB”和“*”两种币种金额显示,结果会导致科目代码的不唯一,可以使EXCEL的筛选功能,筛选出币种(FCyID字段)为 “*”的记录,予以删除,也可以直接在AO的数据查看对话框中执行以下语句:DELETE FROM [GLBal] WHERE FCyID 'RMB' 以上两种方式可以将重复值全部消除。 然后,生成财务数据临时表(源数据凭证为一个表)

——辅助导入-会计期间设置(如2013年)-保存-关闭;

——辅助导入-源科目余额表GLBal-不存储多年余额-只存储余额,根据余额正负决定余额借贷方向-期初余额字段Fbegbal-科目编码FacctID-科目余额月存储-会计月Fperiod-年初余额在1月-导入余额表成功;

——辅助导入-源会计科目表GLAcct-不存储多年会计科目-科目编码FacctID-科目名称FAcctName-导入借贷方向FDC-C为贷,D为借-导入会计科目表成功;

——辅助导入-批量生成科目编码-验证-保存;

——辅助导入-源凭证表GLvch-不存储多年凭证-凭证日期Fdate-凭证流水号Fnum-凭证类型FGroup-分别存储借方发生额和贷方发生额-借方发生额字段Fdebit,贷方发生额字段FCredit-摘要Fexp-科目编码FacctID-自动生成源凭证库分录序号-导入凭证库成功-关闭生成财务数据临时表向导。

步骤五:改回ACESS原来的工作组默认设置即:C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Microsoft\Access\System.mda,否则以后打开所有的ACESS文件都要输入金蝶的用户名和密码。

将以上导入过程保存为采集模板,便于以后直接使用。在进行会计科目调整完成账表重建后,就可以打开电子账簿、进行账表分析了。